Учет задолженности

Информация о текущей задолженности крайне важный индикатор для эффективного управления компании. Имея информацию о текущей кредиторской задолженности, кредитах и займах и ее изменениях, можно успешно управлять финансовой устойчивостью компании и избежать ситуации неплатежеспособности и последующего банкротства компании. Информация о дебиторской задолженности позволяет оценить возможности получения дополнительных денежных средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности за счет повышения оборачиваемости дебиторской задолженности.

Часто используемая аналитика при учете задолженности по контрагентам:

- дата операции

- вид операции (статья, которая увеличивает либо уменьшает задолженность)

- наименование контрагента и отнесение его к группе контрагентов

- организация / подразделение / филиал

Цель учета задолженности

- контроль за текущей задолженностью по контрагентам и группам контрагентов

- на основе получаемых данных по задолженности формирование управленческого баланса

- получение информации для анализа и управления структурой задолженности

- формирования актуального списка должников по разным срокам задолженности

- контроль задолженности (проверка лимитов и сроков погашения)

Как реализован учет задолженности в системе Управленческий учет - 4.1

1. Формируем справочник видов операций (классификатор статей) и привязываем к статье определенные группы контрагентов

2. Наполняем необходимыми метаданными другие справочники системы: вносим контрагентов и осуществляем их привязку к заданным группам

3. Формируем управленческий баланс (создаем необходимые статьи задолженности):

- кредиторская задолженность по поставщикам,

- кредиторская задолженность по покупателям,

- авансы выданные поставщикам,

- дебиторская задолженность по покупателям,

- авансы, выданные подотчетным лицам,

- кредиты,

- займы,

- задолженность перед учредителями,

- и т.д.

4. Начинаем работать в системе:

- вносим в систему ежедневные операции с указанием контрагентов

- по преднастроенным отчетам о задолженностях осуществляем контроль

- формируем и анализируем управленческий баланс

Преимущества учета задолженности в системе Управленческий учет - 4.1

Общие преимущества системы

- невысокая стоимость владения программным продуктом

- масштабируемость системы (на неограниченное число компаний, юридических лиц, филиалов, подразделений и т.д.)

- простота работы в системе (ввод операций, формирование и настройка отчетов не требует дополнительных знаний)

- гибкие настройки системы (настройка и формирование любых отчетов, в любой аналитике, под любую методику учета)

- многопользовательская система с возможностью удаленного доступа через интернет

Преимущества системы в контроле и управлении задолженностью

- возможность формирование отчетов по задолженности как в целом по компании, так и отдельно по каждому юридическому лицу, подразделению и филиалу

- возможность отнесения контрагента к нескольким группам с возможностью проведения взаимозачета (поставщик, покупатель, учредитель, займодатель, займополучатель, кредитор, подотчетные лица и т.д.)

- удобный контроль за корректностью внесенных данных (с помощью функции drill-down расшифровка любой суммы в отчетах)

- информативные отчеты о задолженности в виде сальдово-оборотной ведомости (отдельно по каждой группе контрагентов, за период и в динамике)

- информативный управленческий баланс с возможностью получения расшифровки по каждой сумме задолженности (функция drill-down)